Как списать просроченную задолженность в 1С:ЗУП

В компанию Фобизнес обратился клиент с просьбой помочь закрыть задолженность по сроку исковой давности по сотрудникам в связи с ликвидацией организации. Задолженность образовалась по уволенным сотрудникам в разные периоды и по разным причинам.

Для исправления рассматривались два варианта: использовать специально созданное начисление и ручные корректировки регистров взаиморасчетов.

Вариант использовать специальное начисление хорош тем, что он достаточно простой, и в результате списание будет отражено в расчетном листке. Но начисленная сумма попадет в «Отражение зарплаты» и будет сформирована проводка на начисление с минусом. Если списание нужно отразить другой проводкой, то нужно удалить эту строку из «Отражения», а списание провести в БП с помощью «Ручной операции». Клиент счел этот вариант не удобным, поэтому выбрали второй вариант - вручную скорректировать регистры взаиморасчетов документом «Перенос данных»: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». БП эту проводку не формирует, списание нужно будет провести «Операцией вручную».

Создаем технический документ Перенос данных (Администрирование – Переносы данных), в котором нужно заполнить данные по регистрам накопления:
· Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
· Взаиморасчеты с сотрудниками
· Зарплата к выплате

В документе указать Месяц начисления – это справочная информация

Для выбора регистров воспользуемся кнопкой «Настройка состава регистров». Отметим флажками три регистра накопления:
· Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
· Взаиморасчеты с сотрудниками
· Зарплата к выплате

Регистры «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» содержат следующие разрезы учета:
· Организация
· Физическое лицо
· Сотрудник – если в организации сотрудник работает по основному месту работы и по совместительству, то взаиморасчеты ведутся по каждому элементу справочника Сотрудники, как в нашем случае.
· Подразделение – если сотрудник будет в середине месяца переведен в другое подразделение, значит часть доходов будет начислена по одному подразделению, а другая – по второму подразделению. Соответственно в расшифровке суммы к выплате будут проходить суммы по двум подразделениям.
· Статья расходов – статьи расходов учитываются при начислении и соответственно при выплате. Основная статья расходов — это ОТ (в проводках 70 счет), для прочих разовых начислений – ПР (в проводках 73 счет), для договорников используется статья КА (в проводках 76 счет).

Посмотреть какую аналитику использовать при заполнении данных по регистрам можно непосредственно в регистрах с отбором по сотруднику.

Аналогично заполняем данные по регистру накопления «Зарплата к выплате»

Для проверки правильности внесенных изменений необходимо сформировать Расчетную ведомость (Т-51), задолженность должна уйти.